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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 3 815.00 | 1 730.00 | 5 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 319.00 | 3 815.00 | 66 504.00 | 70 319.00 |
BT Marchandises | 370 181.00 | | 370 181.00 | 370 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 758.00 | 2 274.00 | 754 484.00 | 756 758.00 |
BZ Autres créances | 926 789.00 | | 926 789.00 | 926 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
CF Disponibilités | 234 175.00 | | 234 175.00 | 234 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 466.00 | 2 274.00 | 2 986 192.00 | 2 988 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 784.00 | 6 089.00 | 3 052 695.00 | 3 058 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 840.00 | 51 486.00 | | 60 840.00 |
DG Autres réserves | 639 655.00 | 461 928.00 | | 639 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 971.00 | 187 081.00 | | 221 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 466.00 | 1 780 495.00 | | 2 002 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 444.00 | 60.00 | | 126 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 944.00 | 44 828.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 468.00 | 366 429.00 | | 857 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | 13 844.00 | | 8 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 17 400.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | 4 547.00 | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 229.00 | 447 107.00 | | 1 050 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 695.00 | 2 227 602.00 | | 3 052 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 380.00 | 447 107.00 | | 951 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 554.00 | | 765.00 | 69 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | 674.00 | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 682.00 | | 91.00 | 64 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 792.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 792.00 | | 3 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 468.00 | 857 468.00 | | 857 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 754 232.00 | 754 232.00 | | 754 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 915 919.00 | 915 919.00 | | 915 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 444.00 | 27 595.00 | 98 849.00 | 126 444.00 |
VI Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 140.00 | 1 685 140.00 | | 1 685 140.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 229.00 | 951 380.00 | 98 849.00 | 1 050 229.00 |