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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 4 210.00 | 3 327.00 | 7 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 525.00 | 4 210.00 | 68 315.00 | 72 525.00 |
BT Marchandises | 298 622.00 | | 298 622.00 | 298 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 537.00 | 2 527.00 | 1 215 010.00 | 1 217 537.00 |
BZ Autres créances | 950 613.00 | | 950 613.00 | 950 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CF Disponibilités | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 965.00 | 2 527.00 | 3 280 439.00 | 3 282 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 491.00 | 6 736.00 | 3 348 754.00 | 3 355 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 939.00 | 60 840.00 | | 71 939.00 |
DG Autres réserves | 850 527.00 | 639 655.00 | | 850 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 069.00 | 221 971.00 | | 71 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 535.00 | 2 002 466.00 | | 2 073 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 064.00 | 126 444.00 | | 326 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | 31 944.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 892.00 | 857 468.00 | | 904 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 8 654.00 | | 15 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 18 320.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 220.00 | 1 050 229.00 | | 1 275 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 754.00 | 3 052 695.00 | | 3 348 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 630.00 | 951 380.00 | | 1 189 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 700.00 | 1 571 891.00 | 1 735 591.00 | 163 700.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 700.00 | 1 571 891.00 | 1 735 591.00 | 163 700.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 223.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 223.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 388.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 437.00 | 1 893 681.00 | | 1 752 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 368.00 | 1 671 710.00 | | 1 681 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 069.00 | 221 971.00 | | 71 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 319.00 | | 3 321.00 | 70 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 72 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 7 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | | 3 107.00 | 5 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 773.00 | | 215.00 | 64 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 1 509.00 | 1 115.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 509.00 | 1 115.00 | 3 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | 253.00 | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 253.00 | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 253.00 | | 2 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 892.00 | 904 892.00 | | 904 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 010.00 | 1 215 010.00 | | 1 215 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 942 007.00 | 942 007.00 | | 942 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 064.00 | 240 474.00 | 85 590.00 | 326 064.00 |
VI Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 052.00 | 2 171 052.00 | | 2 171 052.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 220.00 | 1 189 630.00 | 85 590.00 | 1 275 220.00 |