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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 145.00 | 71 199.00 | 1 946.00 | 73 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 796.00 | 59 411.00 | 40 385.00 | 99 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 935.00 | 130 610.00 | 2 152 325.00 | 2 282 935.00 |
BT Marchandises | 227 717.00 | | 227 717.00 | 227 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 909.00 | | 386 909.00 | 386 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 844.00 | 130 610.00 | 2 539 234.00 | 2 669 844.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 973 772.00 | 826 143.00 | | 973 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 612.00 | 162 616.00 | | 126 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 778.00 | 1 080 153.00 | | 1 191 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 103.00 | 1 165 496.00 | | 1 056 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 712.00 | 24 692.00 | | 18 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 004.00 | 192 689.00 | | 192 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | 97 936.00 | | 80 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 455.00 | 1 480 814.00 | | 1 347 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 234.00 | 2 560 967.00 | | 2 539 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746.00 | 424 427.00 | | 405 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 104.00 | 114 394.00 | 590 718.00 | 1 056 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VP Divers | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 560.00 | 78 341.00 | 2 219.00 | 80 560.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 456.00 | 405 746.00 | 590 718.00 | 1 347 456.00 |