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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 1 713.00 | 2 681.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 723.00 | 71 735.00 | 988.00 | 72 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 636.00 | 93 120.00 | 156 515.00 | 249 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 588.00 | 166 568.00 | 2 270 018.00 | 2 436 588.00 |
BT Marchandises | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 783.00 | | 410 783.00 | 410 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 372.00 | 166 569.00 | 2 680 802.00 | 2 847 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 1 200 768.00 | 1 085 385.00 | | 1 200 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 683.00 | 115 383.00 | | 122 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 845.00 | 1 292 161.00 | | 1 414 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 134.00 | 1 055 745.00 | | 955 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 24 968.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 129.00 | 313 332.00 | | 230 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 82 591.00 | | 70 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 957.00 | 1 476 637.00 | | 1 265 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 802.00 | 2 768 799.00 | | 2 680 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 579.00 | 650 911.00 | | 450 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 431.00 | | 4 648.00 | 2 434 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 2 436 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 322 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 395.00 | | | 2 054 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 202.00 | | 4 648.00 | 320 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 129.00 | 230 129.00 | | 230 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 134.00 | 139 756.00 | 578 498.00 | 955 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VP Divers | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 085.00 | 79 026.00 | 2 059.00 | 81 085.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 957.00 | 450 578.00 | 578 498.00 | 1 265 957.00 |