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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 723.00 | 72 479.00 | 244.00 | 72 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 572.00 | 136 073.00 | 115 499.00 | 251 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 523.00 | 212 947.00 | 2 220 576.00 | 2 433 523.00 |
BT Marchandises | 243 530.00 | | 243 530.00 | 243 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 934.00 | 212 948.00 | 2 563 985.00 | 2 776 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 1 303 451.00 | 1 303 451.00 | | 1 303 451.00 |
DH Report à nouveau | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 338.00 | 95 674.00 | | 103 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 858.00 | 1 490 519.00 | | 1 593 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 700.00 | 815 377.00 | | 673 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | 16 233.00 | | 9 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 130.00 | 215 318.00 | | 200 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 87 449.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 127.00 | 1 136 664.00 | | 970 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 985.00 | 2 627 184.00 | | 2 563 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 797.00 | 462 963.00 | | 439 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 525.00 | | | 2 438 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 433 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 395.00 | | | 2 054 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 569.00 | 23 475.00 | | 166 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 464.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 856.00 | 22 010.00 | | 164 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 130.00 | 200 130.00 | | 200 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 700.00 | 143 370.00 | 530 330.00 | 673 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 885.00 | 52 825.00 | 2 059.00 | 54 885.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 127.00 | 439 797.00 | 530 330.00 | 970 127.00 |