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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 914.00 | 113 054.00 | 108 859.00 | 221 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 968.00 | 126 274.00 | 2 213 693.00 | 2 339 968.00 |
BT Marchandises | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 511.00 | | 386 511.00 | 386 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 479.00 | 126 274.00 | 2 600 204.00 | 2 726 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 303 451.00 | 1 303 451.00 | | 1 303 451.00 |
DH Report à nouveau | 199 013.00 | 95 674.00 | | 199 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 351.00 | 103 338.00 | | 109 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 209.00 | 1 593 858.00 | | 1 703 209.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 076.00 | 673 700.00 | | 530 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 619.00 | 9 461.00 | | 18 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 726.00 | 200 130.00 | | 253 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | 86 834.00 | | 94 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 995.00 | 970 127.00 | | 896 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 204.00 | 2 563 985.00 | | 2 600 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 516.00 | 439 797.00 | | 512 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 525.00 | | 16 864.00 | 2 433 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 421.00 | 2 339 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 421.00 | 230 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 395.00 | | | 2 054 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 296.00 | | 16 864.00 | 324 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 076.00 | 145 598.00 | 384 478.00 | 530 076.00 |
VI Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696.00 | 37 636.00 | 2 059.00 | 39 696.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 995.00 | 512 516.00 | 384 478.00 | 896 995.00 |