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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 248.00 | 4 146.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 901.00 | 71 336.00 | 564.00 | 71 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 300.00 | 71 356.00 | 176 944.00 | 248 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 431.00 | 142 941.00 | 2 291 489.00 | 2 434 431.00 |
BT Marchandises | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BZ Autres créances | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 128 428.00 | | 128 428.00 | 128 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 741.00 | 142 941.00 | 2 768 799.00 | 2 911 741.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 1 085 385.00 | 973 772.00 | | 1 085 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 383.00 | 126 612.00 | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 161.00 | 1 191 778.00 | | 1 292 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 745.00 | 1 056 103.00 | | 1 055 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 968.00 | 18 712.00 | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 332.00 | 192 004.00 | | 313 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 591.00 | 80 635.00 | | 82 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 637.00 | 1 347 455.00 | | 1 476 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 799.00 | 2 539 234.00 | | 2 768 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 911.00 | 405 746.00 | | 650 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 935.00 | | 152 899.00 | 2 282 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 59 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 2 434 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 320 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | 4 395.00 | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 941.00 | | 148 504.00 | 172 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 610.00 | 12 511.00 | 180.00 | 130 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | 12 262.00 | 180.00 | 130 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 332.00 | 313 332.00 | | 313 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 745.00 | 230 019.00 | 480 287.00 | 1 055 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 711.00 | 106 652.00 | 2 059.00 | 108 711.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 637.00 | 650 911.00 | 480 287.00 | 1 476 637.00 |