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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 590.00 | 66 247.00 | 21 344.00 | 87 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 314.00 | 69 287.00 | 125 027.00 | 194 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | 976.00 | 4 938.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 068.00 | 976.00 | 157 092.00 | 158 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381.00 | 70 262.00 | 282 119.00 | 352 381.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 86 838.00 | 58 461.00 | | 86 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | 28 377.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 108 057.00 | 100 125.00 | | 108 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829.00 | 19 466.00 | | 9 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124.00 | 35 751.00 | | 46 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665.00 | 24 518.00 | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 78 142.00 | | 60 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 493.00 | 49 229.00 | | 41 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 061.00 | 207 106.00 | | 174 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119.00 | 307 231.00 | | 282 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 995.00 | | 878 995.00 | 878 995.00 |
FG Production vendue services | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 454.00 | | 1 048 454.00 | 1 048 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 167.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 467.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252.00 | 1 445.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | 1 445.00 | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 052.00 | -979.00 | | -10 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | -830.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324.00 | 1 154 936.00 | | 1 055 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392.00 | 1 126 559.00 | | 1 047 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | 28 377.00 | | 7 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 401.00 | 194 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 401.00 | 90 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292.00 | 7 396.00 | 19 401.00 | 81 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292.00 | 7 396.00 | 19 401.00 | 81 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 164.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 164.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 164.00 | | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829.00 | 5 780.00 | 4 049.00 | 9 829.00 |
VI Groupe et associés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VP Divers | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957.00 | 29 057.00 | 9 900.00 | 38 957.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397.00 | 154 348.00 | 4 049.00 | 158 397.00 |