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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 447.00 | 2 728.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | 63 372.00 | 16 069.00 | 79 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 700.00 | 63 819.00 | 125 880.00 | 189 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BT Marchandises | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | 516.00 | 10 319.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 903.00 | 861.00 | 11 041.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 518.00 | 1 378.00 | 324 141.00 | 325 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 218.00 | 65 197.00 | 450 021.00 | 515 218.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 76 679.00 | 96 298.00 | | 76 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | -9 638.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 101 432.00 | 99 948.00 | | 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 355.00 | 40 916.00 | | 44 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 168.00 | 61 362.00 | | 88 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 83 434.00 | | 155 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 427.00 | 49 748.00 | | 54 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 589.00 | 235 460.00 | | 348 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 021.00 | 335 408.00 | | 450 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 686.00 | | 16 263.00 | 186 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 189 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 82 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 007.00 | | 2 599.00 | 83 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | 13 664.00 | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 352.00 | 5 458.00 | 2 990.00 | 61 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 352.00 | 5 458.00 | 2 990.00 | 61 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | 861.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 861.00 | 73.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 861.00 | 73.00 | 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836.00 | 1 882.00 | 2 954.00 | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 159.00 | 41 259.00 | 9 900.00 | 51 159.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 420.00 | 257 466.00 | 2 954.00 | 260 420.00 |