| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 329.00 | 61 880.00 | 16 449.00 | 78 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 998.00 | 64 870.00 | 120 129.00 | 184 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BT Marchandises | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | 845.00 | 11 167.00 | 12 012.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 691.00 | 107.00 | 4 584.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 383.00 | 952.00 | 217 432.00 | 218 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 382.00 | 65 821.00 | 337 560.00 | 403 382.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 94 770.00 | 86 838.00 | | 94 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 7 932.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 109 586.00 | 108 057.00 | | 109 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 9 829.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 476.00 | 46 124.00 | | 37 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 355.00 | 15 665.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 879.00 | 60 951.00 | | 109 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | 41 493.00 | | 48 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 975.00 | 174 061.00 | | 227 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 560.00 | 282 119.00 | | 337 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 236.00 | | 888 236.00 | 888 236.00 |
FG Production vendue services | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 633.00 | | 1 046 633.00 | 1 046 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 200.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 11 252.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -10 052.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | -1 762.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 941.00 | 1 055 324.00 | | 1 054 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 413.00 | 1 047 392.00 | | 1 053 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 7 932.00 | | 1 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 314.00 | | 3 664.00 | 194 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 184 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 81 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | 3 664.00 | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | 131.00 | 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 107.00 | 131.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 107.00 | 131.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 879.00 | 109 879.00 | | 109 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 828.00 | 40 928.00 | 9 900.00 | 50 828.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |