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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 1 082.00 | 2 093.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 325.00 | 68 272.00 | 11 053.00 | 79 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 584.00 | 69 355.00 | 120 229.00 | 189 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BT Marchandises | 199 436.00 | | 199 436.00 | 199 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | 516.00 | 8 483.00 | 8 999.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 694.00 | 516.00 | 392 177.00 | 392 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 278.00 | 69 871.00 | 512 406.00 | 582 278.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 88 144.00 | 76 679.00 | | 88 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 237.00 | 11 465.00 | | 71 237.00 |
DL TOTAL (I) | 172 669.00 | 101 432.00 | | 172 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 4 836.00 | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 44 355.00 | | 25 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 460.00 | 88 168.00 | | 82 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 155 840.00 | | 148 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 566.00 | 54 427.00 | | 79 566.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 962.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 737.00 | 348 589.00 | | 339 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 406.00 | 450 021.00 | | 512 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 700.00 | | 124.00 | 189 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 189 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 124.00 | 82 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 5 651.00 | 116.00 | 63 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 819.00 | 5 651.00 | 116.00 | 63 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 861.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 861.00 | 1 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 315.00 | 649.00 | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 914.00 | 46 014.00 | 9 900.00 | 55 914.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 277.00 | 256 628.00 | 649.00 | 257 277.00 |