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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 104.00 | 462.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | 58 247.00 | 21 194.00 | 79 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 686.00 | 61 352.00 | 125 335.00 | 186 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BT Marchandises | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | 516.00 | 9 911.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250.00 | 73.00 | 8 177.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 663.00 | 589.00 | 210 074.00 | 210 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 349.00 | 61 941.00 | 335 408.00 | 397 349.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 96 298.00 | 94 770.00 | | 96 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 638.00 | 1 528.00 | | -9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 99 948.00 | 109 586.00 | | 99 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 37 476.00 | | 40 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 362.00 | 28 355.00 | | 61 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 109 879.00 | | 83 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 48 216.00 | | 49 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 460.00 | 227 975.00 | | 235 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 408.00 | 337 560.00 | | 335 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 411.00 | | 897 411.00 | 897 411.00 |
FG Production vendue services | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 050.00 | | 1 051 050.00 | 1 051 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 1 870.00 | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | 122.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 1 992.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 508.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | -1 732.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 918.00 | 1 054 941.00 | | 1 059 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 556.00 | 1 053 413.00 | | 1 069 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 638.00 | 1 528.00 | | -9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 998.00 | | 14 023.00 | 184 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 186 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 83 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 319.00 | | 14 023.00 | 81 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870.00 | 5 636.00 | 9 154.00 | 64 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 870.00 | 5 636.00 | 9 154.00 | 64 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 184.00 | 512.00 | 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | | 34.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 184.00 | 546.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 184.00 | 546.00 | 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 976.00 | 51 076.00 | 9 900.00 | 60 976.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |