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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 4 608.00 | 1 563.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 160.00 | 34 546.00 | 5 614.00 | 40 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 775.00 | 41 043.00 | 31 732.00 | 72 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 014.00 | 28 394.00 | 29 620.00 | 58 014.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 372 034.00 | | 372 034.00 | 372 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 132.00 | 28 394.00 | 443 738.00 | 472 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 907.00 | 69 437.00 | 475 470.00 | 544 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 309 416.00 | | | 309 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 470.00 | | | 475 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 668.00 | | 3 107.00 | 69 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | | 3 107.00 | 45 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 358.00 | 3 686.00 | | 37 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 3 686.00 | | 37 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 932.00 | -7 469.00 | -8 932.00 | 26 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 932.00 | -7 469.00 | -8 932.00 | 26 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 932.00 | -7 469.00 | -8 932.00 | 26 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 469.00 | -8 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
VB T. V. A. | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 269.00 | 89 714.00 | 1 554.00 | 91 269.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YT Sous‐traitance | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 091.00 | | | 207 091.00 |