| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 8 436.00 | 2 141.00 | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 49 122.00 | 25 595.00 | 74 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 917.00 | 59 448.00 | 52 469.00 | 111 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
BZ Autres créances | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CF Disponibilités | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 527.00 | | 452 527.00 | 452 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 444.00 | 59 448.00 | 504 996.00 | 564 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
DL TOTAL (I) | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
EA Autres dettes | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 996.00 | | | 504 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 788.00 | | 1 689 788.00 | 1 689 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 788.00 | | 1 689 788.00 | 1 689 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 843.00 | | | 1 705 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 541.00 | | | 1 515 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 278.00 | | 9 638.00 | 102 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | | 9 638.00 | 77 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 484.00 | 7 964.00 | | 51 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 484.00 | 7 964.00 | | 51 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 335.00 | 148 602.00 | 1 733.00 | 150 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
YT Sous‐traitance | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |