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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 7 141.00 | 3 435.00 | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 078.00 | 42 453.00 | 22 626.00 | 65 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 278.00 | 51 484.00 | 50 795.00 | 102 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | 15 000.00 | 121 200.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 000.00 | 15 000.00 | 458 000.00 | 473 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 278.00 | 66 484.00 | 508 794.00 | 575 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DL TOTAL (I) | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
EA Autres dettes | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 794.00 | | | 508 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 917.00 | | 1 791 917.00 | 1 791 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 917.00 | | 1 791 917.00 | 1 791 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 449.00 | | | 1 808 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 091.00 | | | 1 660 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 682.00 | | 19 787.00 | 83 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 102 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 77 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 948.00 | | 19 787.00 | 58 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 663.00 | 6 011.00 | 1 190.00 | 46 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | 6 011.00 | 1 190.00 | 46 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 394.00 | 158 660.00 | 1 733.00 | 160 394.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
YT Sous‐traitance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 092.00 | | | 245 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |