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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 176.00 | 6 098.00 | 5 078.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 38 674.00 | 7 207.00 | 45 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 682.00 | 46 663.00 | 37 019.00 | 83 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 401.00 | 30 000.00 | 55 401.00 | 85 401.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CF Disponibilités | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 515.00 | 30 000.00 | 408 515.00 | 438 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 197.00 | 76 663.00 | 445 534.00 | 522 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
DL TOTAL (I) | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
EA Autres dettes | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 598.00 | | | 337 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 534.00 | | | 445 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 598.00 | | | 337 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 336.00 | | 1 784 336.00 | 1 784 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 336.00 | | 1 784 336.00 | 1 784 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 699.00 | | | 1 786 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 116.00 | | | 1 728 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 949.00 | | 3 809.00 | 82 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 83 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 58 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 215.00 | | 3 809.00 | 58 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 4 264.00 | 3 076.00 | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 4 264.00 | 3 076.00 | 45 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 048.00 | 134 314.00 | 1 733.00 | 136 048.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 598.00 | 337 598.00 | | 337 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
ZE Dividendes | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |