| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 5 557.00 | 4 104.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 38 028.00 | 8 636.00 | 46 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 949.00 | 45 475.00 | 37 474.00 | 82 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 850.00 | 15 000.00 | 135 850.00 | 150 850.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 527 009.00 | | 527 009.00 | 527 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 996.00 | 15 000.00 | 684 996.00 | 699 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 945.00 | 60 475.00 | 722 470.00 | 782 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 291 816.00 | | | 291 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DL TOTAL (I) | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 974.00 | | | 315 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 470.00 | | | 722 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 974.00 | | | 315 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 142.00 | | 1 551 142.00 | 1 551 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 142.00 | | 1 551 142.00 | 1 551 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 272.00 | | | 1 565 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 192.00 | | | 1 468 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 775.00 | | 10 174.00 | 72 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | 9 995.00 | 48 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 179.00 | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 043.00 | 4 432.00 | | 41 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 4 432.00 | | 41 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 394.00 | | 13 394.00 | 28 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 394.00 | | 13 394.00 | 28 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 394.00 | | 13 394.00 | 28 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913.00 | 163 179.00 | 1 733.00 | 164 913.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YT Sous‐traitance | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |