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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 382.00 | 101 385.00 | 70 997.00 | 172 382.00 |
BT Marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 334.00 | 11 958.00 | 171 376.00 | 183 334.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 313.00 | 11 958.00 | 297 355.00 | 309 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 696.00 | 113 343.00 | 368 353.00 | 481 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 118 400.00 | 136 029.00 | | 118 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | -17 628.00 | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 186 195.00 | 159 602.00 | | 186 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | 28 795.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 63 648.00 | | 101 725.00 |
EA Autres dettes | 52 386.00 | 45 471.00 | | 52 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 158.00 | 137 916.00 | | 182 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 353.00 | 297 518.00 | | 368 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 158.00 | 126 852.00 | | 182 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 221.00 | 25 507.00 | 5 343.00 | 81 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 907.00 | 25 507.00 | 5 343.00 | 79 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 802.00 | 197 053.00 | 26 750.00 | 223 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |