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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 321.00 | 495.00 | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 10 247.00 | 6 854.00 | 3 393.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 514.00 | 36 031.00 | 81 483.00 | 117 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 801.00 | 48 157.00 | 137 643.00 | 185 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BP En cours de production de services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 611.00 | 48 157.00 | 400 454.00 | 448 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 474.00 | 142 195.00 | | 150 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 8 279.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 219 560.00 | 194 474.00 | | 219 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 317.00 | 75 341.00 | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 393.00 | 9 330.00 | | 27 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 164 898.00 | | 45 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 354.00 | 36 146.00 | | 48 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 893.00 | 293 997.00 | | 180 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 454.00 | 488 471.00 | | 400 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 588.00 | | 7 606.00 | 185 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 185 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 393.00 | 131 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | 504.00 | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 633.00 | | 5 472.00 | 133 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 109.00 | | 1 630.00 | 33 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 602.00 | 18 148.00 | 6 593.00 | 36 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 8.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 18 140.00 | 6 593.00 | 35 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 317.00 | 16 209.00 | 43 107.00 | 59 317.00 |
VI Groupe et associés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 461.00 | 133 721.00 | 32 739.00 | 166 461.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 893.00 | 137 786.00 | 43 107.00 | 180 893.00 |