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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 10 247.00 | 7 878.00 | 2 368.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 041.00 | 55 917.00 | 62 124.00 | 118 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 483.00 | 69 563.00 | 84 919.00 | 154 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BP En cours de production de services | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 794.00 | 5 171.00 | 129 623.00 | 134 794.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 739.00 | 5 171.00 | 297 568.00 | 302 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 222.00 | 74 734.00 | 382 488.00 | 457 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 560.00 | 150 474.00 | | 175 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | 25 085.00 | | -4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215 479.00 | 219 560.00 | | 215 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 117.00 | 59 317.00 | | 44 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 27 393.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 45 827.00 | | 69 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 034.00 | 48 354.00 | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 008.00 | 180 893.00 | | 167 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 488.00 | 400 454.00 | | 382 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 314.00 | 137 786.00 | | 140 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 801.00 | | 5 999.00 | 185 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 844.00 | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 316.00 | 154 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 132 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 711.00 | | 5 999.00 | 131 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 157.00 | 21 810.00 | 404.00 | 48 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 495.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 835.00 | 21 314.00 | 404.00 | 46 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 117.00 | 17 423.00 | 26 694.00 | 44 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 160.00 | 153 265.00 | 2 895.00 | 156 160.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 008.00 | 140 314.00 | 26 694.00 | 167 008.00 |