| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 12 152.00 | 10 106.00 | 2 047.00 | 12 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 4 150.00 | 1 320.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 687.00 | 55 951.00 | 66 736.00 | 122 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 554.00 | 72 024.00 | 90 529.00 | 162 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BP En cours de production de services | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 049.00 | 72 024.00 | 439 024.00 | 511 049.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 695.00 | 171 479.00 | | 174 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 070.00 | 3 216.00 | | -9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 209 625.00 | 218 695.00 | | 209 625.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 431.00 | 126 694.00 | | 110 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 10 495.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 65 604.00 | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 55 096.00 | | 45 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 400.00 | 257 888.00 | | 229 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 024.00 | 476 584.00 | | 439 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 461.00 | 147 458.00 | | 203 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 519.00 | | 48 060.00 | 156 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 025.00 | 162 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 025.00 | 140 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 275.00 | | 48 060.00 | 134 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 810.00 | 19 674.00 | 30 460.00 | 82 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 993.00 | 19 674.00 | 30 460.00 | 80 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 431.00 | 84 493.00 | 25 938.00 | 110 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 637.00 | 134 742.00 | 2 895.00 | 137 637.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 400.00 | 203 461.00 | 25 938.00 | 229 400.00 |