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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 10 247.00 | 8 904.00 | 1 344.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 950.00 | 625.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 452.00 | 68 139.00 | 51 313.00 | 119 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 519.00 | 82 810.00 | 73 709.00 | 156 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BP En cours de production de services | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 968.00 | 5 171.00 | 116 797.00 | 121 968.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 047.00 | 5 171.00 | 402 876.00 | 408 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 566.00 | 87 981.00 | 476 584.00 | 564 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 479.00 | 175 560.00 | | 171 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | -4 080.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 218 695.00 | 215 479.00 | | 218 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 694.00 | 44 117.00 | | 126 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | 16 970.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 604.00 | 69 885.00 | | 65 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 36 034.00 | | 55 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 889.00 | 167 009.00 | | 257 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 584.00 | 382 488.00 | | 476 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 458.00 | 167 009.00 | | 147 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 483.00 | | 7 571.00 | 154 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 156 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 134 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 239.00 | | 7 571.00 | 132 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 564.00 | 18 497.00 | 5 250.00 | 69 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 18 497.00 | 5 250.00 | 67 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 694.00 | 16 263.00 | 110 431.00 | 126 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 553.00 | 138 658.00 | 2 895.00 | 141 553.00 |
VW T.V.A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 889.00 | 147 458.00 | 110 431.00 | 257 889.00 |