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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 883 878.00 | 2 201 408.00 | 1 682 470.00 | 3 883 878.00 |
AP Constructions | 3 560 431.00 | 2 776 693.00 | 783 738.00 | 3 560 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 612.00 | 838 364.00 | 3 248.00 | 841 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 369.00 | 401 206.00 | 163.00 | 401 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 317.00 | | 950 317.00 | 950 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939 659.00 | 6 334 752.00 | 3 604 907.00 | 9 939 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 807.00 | | 473 807.00 | 473 807.00 |
BZ Autres créances | 1 365 280.00 | | 1 365 280.00 | 1 365 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 789.00 | | 1 890 789.00 | 1 890 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 448.00 | 6 334 752.00 | 5 495 696.00 | 11 830 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 711 668.00 | 5 711 668.00 | | 5 711 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 416.00 | | | -1 452 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 892.00 | -1 452 416.00 | | 554 892.00 |
DK Provisions réglementées | 255 396.00 | 241 087.00 | | 255 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 891.00 | 4 542 689.00 | | 5 111 891.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 976.00 | 1 000.00 | | 278 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 7 883.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | 92 173.00 | | 94 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 005.00 | 101 055.00 | | 383 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 696.00 | 4 644 544.00 | | 5 495 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 324.00 | | 1 014 324.00 | 1 014 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 324.00 | | 1 014 324.00 | 1 014 324.00 |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 5 146.00 | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 309.00 | 16 594.00 | | 14 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 16 594.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 963.00 | -11 448.00 | | -12 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 976.00 | | | 277 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 110.00 | 1 020 407.00 | | 1 024 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 217.00 | 2 472 824.00 | | 469 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 892.00 | -1 452 416.00 | | 554 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455 490.00 | | 139 103.00 | 10 455 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 456.00 | 517 477.00 | 9 939 659.00 | 137 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | 117 083.00 | 137 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 477.00 | 8 702 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218 120.00 | | 1 647.00 | 9 218 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 831.00 | | 137 456.00 | 982 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 996.00 | 139 323.00 | 517 567.00 | 4 537 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 914.00 | 139 323.00 | 517 567.00 | 4 420 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 087.00 | 14 309.00 | | 241 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 887.00 | 14 309.00 | | 2 416 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
UX Autres créances clients | 473 807.00 | | | 473 807.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 003.00 | | | 1 364 003.00 |
VI Groupe et associés | 277 976.00 | 277 976.00 | | 277 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 900.00 | 1 839 931.00 | 169 969.00 | 2 009 900.00 |
VW T.V.A. | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 005.00 | 382 005.00 | | 383 005.00 |