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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
AN Terrains | 3 883 878.00 | 2 207 676.00 | 1 676 202.00 | 3 883 878.00 |
AP Constructions | 3 560 431.00 | 2 881 527.00 | 678 904.00 | 3 560 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 883.00 | 826 430.00 | 1 453.00 | 827 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 682.00 | 389 619.00 | 63.00 | 389 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089 099.00 | | 1 089 099.00 | 1 089 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054 049.00 | 6 422 334.00 | 3 631 715.00 | 10 054 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 385.00 | | 433 385.00 | 433 385.00 |
BZ Autres créances | 1 854 615.00 | | 1 854 615.00 | 1 854 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 258.00 | | 2 346 258.00 | 2 346 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 307.00 | 6 422 334.00 | 5 977 973.00 | 12 400 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 711 668.00 | 5 711 668.00 | | 5 711 668.00 |
DH Report à nouveau | -897 524.00 | -1 452 416.00 | | -897 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 286.00 | 554 892.00 | | 743 286.00 |
DK Provisions réglementées | 269 476.00 | 255 396.00 | | 269 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 257.00 | 5 111 891.00 | | 5 869 257.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 278 976.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 9 473.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | 94 557.00 | | 81 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 916.00 | 383 005.00 | | 107 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 973.00 | 5 495 696.00 | | 5 977 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 916.00 | 383 005.00 | | 106 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 998.00 | 1 346.00 | | 33 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 755.00 | 1 346.00 | | 193 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 080.00 | 14 309.00 | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 14 309.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 857.00 | -12 963.00 | | 159 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 624.00 | 277 976.00 | | 295 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 532.00 | 1 024 110.00 | | 1 216 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 245.00 | 469 217.00 | | 473 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 286.00 | 554 892.00 | | 743 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 659.00 | | 159 699.00 | 9 939 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 892.00 | 1 260 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 309.00 | 10 054 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 416.00 | 8 676 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 290.00 | | | 8 702 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 287.00 | | 159 699.00 | 1 120 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 752.00 | 112 998.00 | 25 416.00 | 4 159 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 670.00 | 112 998.00 | 25 416.00 | 4 042 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 396.00 | 14 080.00 | | 255 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 196.00 | 14 080.00 | | 2 431 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
UX Autres créances clients | 433 385.00 | | | 433 385.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 161.00 | | | 1 853 161.00 |
VI Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 844.00 | 2 288 850.00 | 170 994.00 | 2 459 844.00 |
VW T.V.A. | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 916.00 | 106 916.00 | | 107 916.00 |