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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
AN Terrains | 3 895 728.00 | 2 220 212.00 | 1 675 516.00 | 3 895 728.00 |
AP Constructions | 3 869 050.00 | 3 105 767.00 | 763 283.00 | 3 869 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 883.00 | 829 835.00 | 11 048.00 | 840 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 634.00 | 393 590.00 | 13 044.00 | 406 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 961.00 | | 1 047 961.00 | 1 047 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 143.00 | 6 666 486.00 | 3 680 658.00 | 10 347 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 418.00 | | 469 418.00 | 469 418.00 |
BZ Autres créances | 3 312 605.00 | | 3 312 605.00 | 3 312 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 374.00 | 79.00 | 22 295.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 231.00 | 79.00 | 3 834 152.00 | 3 834 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 374.00 | 6 666 565.00 | 7 514 809.00 | 14 181 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 6 147 021.00 | 5 711 668.00 | | 6 147 021.00 |
DH Report à nouveau | | -154 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 504.00 | 589 590.00 | | 621 504.00 |
DK Provisions réglementées | 297 919.00 | 286 322.00 | | 297 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 794.00 | 6 475 693.00 | | 7 108 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 104.00 | 300 114.00 | | 292 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 1 000.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 026.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 774.00 | 91 884.00 | | 93 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 015.00 | 401 024.00 | | 406 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 809.00 | 6 876 717.00 | | 7 514 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 606.00 | 138 434.00 | | 152 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 043 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 536.00 | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 306.00 | 800.00 | | 41 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 597.00 | 16 846.00 | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 735.00 | 16 846.00 | | 52 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 429.00 | -16 046.00 | | -11 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 452.00 | 254 357.00 | | 257 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 150.00 | 1 055 760.00 | | 1 101 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 645.00 | 466 169.00 | | 479 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 504.00 | 589 590.00 | | 621 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 161.00 | | 121.00 | 10 403 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 138.00 | 1 217 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 41 138.00 | 10 347 143.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 9 012 295.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027 295.00 | | | 9 027 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 784.00 | | 121.00 | 1 258 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 950.00 | 122 536.00 | | 4 368 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251 867.00 | 122 536.00 | | 4 251 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 322.00 | 11 597.00 | | 286 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | 79.00 | | 2 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 322.00 | 11 676.00 | | 2 461 322.00 |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
UX Autres créances clients | 469 418.00 | 469 418.00 | | 469 418.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 311 446.00 | 15 761.00 | 3 295 685.00 | 3 311 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 104.00 | 39 695.00 | 160 331.00 | 292 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 240.00 | 487 205.00 | 3 328 034.00 | 3 815 240.00 |
VW T.V.A. | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 015.00 | 152 606.00 | 160 331.00 | 406 015.00 |