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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
AN Terrains | 3 895 728.00 | 2 213 944.00 | 1 681 784.00 | 3 895 728.00 |
AP Constructions | 3 869 050.00 | 2 993 220.00 | 875 829.00 | 3 869 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 883.00 | 828 535.00 | 12 348.00 | 840 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 634.00 | 391 168.00 | 15 466.00 | 406 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089 099.00 | | 1 089 099.00 | 1 089 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 161.00 | 6 543 950.00 | 3 859 211.00 | 10 403 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 822.00 | | 466 822.00 | 466 822.00 |
BZ Autres créances | 2 499 710.00 | | 2 499 710.00 | 2 499 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 506.00 | | 3 017 506.00 | 3 017 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 420 667.00 | 6 543 950.00 | 6 876 717.00 | 13 420 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 5 711 668.00 | 5 711 668.00 | | 5 711 668.00 |
DH Report à nouveau | -154 238.00 | -897 524.00 | | -154 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 590.00 | 743 286.00 | | 589 590.00 |
DK Provisions réglementées | 286 322.00 | 269 476.00 | | 286 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 693.00 | 5 869 257.00 | | 6 475 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 18 648.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 7 996.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 81 272.00 | | 91 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 024.00 | 107 916.00 | | 401 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 717.00 | 5 977 973.00 | | 6 876 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 434.00 | 106 916.00 | | 138 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 041 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 615.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 757.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 193 755.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 846.00 | 14 080.00 | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 33 898.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 046.00 | 159 857.00 | | -16 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 357.00 | 295 624.00 | | 254 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 760.00 | 1 216 532.00 | | 1 055 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 169.00 | 473 245.00 | | 466 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 590.00 | 743 286.00 | | 589 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 049.00 | | 350 287.00 | 10 054 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 1 258 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 10 403 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 027 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 874.00 | | 350 421.00 | 8 676 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 093.00 | | -135.00 | 1 260 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 334.00 | 121 615.00 | | 4 247 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 252.00 | 121 615.00 | | 4 130 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 476.00 | 16 846.00 | | 269 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445 276.00 | 16 846.00 | 800.00 | 2 445 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 846.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
UX Autres créances clients | 466 822.00 | 466 822.00 | | 466 822.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 389.00 | 53 216.00 | 2 445 173.00 | 2 498 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 114.00 | 38 524.00 | 158 890.00 | 300 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 075.00 | 522 218.00 | 2 614 857.00 | 3 137 075.00 |
VW T.V.A. | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 024.00 | 138 434.00 | 158 890.00 | 401 024.00 |