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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 222.00 | 122 637.00 | 7 585.00 | 130 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 888 757.00 | 2 189 726.00 | 1 699 031.00 | 3 888 757.00 |
AP Constructions | 17 399 212.00 | 3 498 951.00 | 13 900 261.00 | 17 399 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 961.00 | 1 005 468.00 | 1 428 493.00 | 2 433 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 484.00 | 538 794.00 | 2 010 690.00 | 2 549 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AX Avances et acomptes | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113 888.00 | | 1 113 888.00 | 1 113 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514 997.00 | 7 355 576.00 | 21 159 421.00 | 28 514 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
BT Marchandises | 3 371 935.00 | 92 474.00 | 3 279 461.00 | 3 371 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 266.00 | | 1 307 266.00 | 1 307 266.00 |
BZ Autres créances | 3 721 464.00 | | 3 721 464.00 | 3 721 464.00 |
CF Disponibilités | 832 167.00 | | 832 167.00 | 832 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 425.00 | | 249 425.00 | 249 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 179.00 | 92 474.00 | 9 507 705.00 | 9 600 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 115 176.00 | 7 448 050.00 | 30 667 126.00 | 38 115 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 7 205 645.00 | 6 768 525.00 | | 7 205 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 297.00 | 437 120.00 | | 306 297.00 |
DK Provisions réglementées | 326 362.00 | 312 140.00 | | 326 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 653.00 | 7 560 135.00 | | 7 880 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 266 059.00 | 2 412 791.00 | | 16 266 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 47 917.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 185.00 | 125 067.00 | | 2 962 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 260.00 | 20 342.00 | | 1 167 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 917.00 | 1 730 566.00 | | 2 300 917.00 |
EA Autres dettes | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 473.00 | 4 336 682.00 | | 22 786 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 667 126.00 | 11 896 817.00 | | 30 667 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 993.00 | 1 995 274.00 | | 7 917 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 155 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 102 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 257 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 194 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 677 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 359 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 285 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 327.00 | 89 055.00 | | 366 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 525.00 | 89 055.00 | | 373 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 028.00 | -89 055.00 | | -356 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 904.00 | 169 960.00 | | 123 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 222 159.00 | 1 075 018.00 | | 45 222 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915 862.00 | 637 898.00 | | 44 915 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 297.00 | 437 120.00 | | 306 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 021 253.00 | | 18 629 658.00 | 14 021 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720 187.00 | 415 726.00 | 28 514 997.00 | 3 720 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | 130 222.00 | 278 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 187.00 | 415 726.00 | 27 101 132.00 | 3 442 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 083.00 | | 13 139.00 | 395 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405 697.00 | | 18 553 349.00 | 12 405 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 473.00 | | 63 171.00 | 1 220 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514 044.00 | 1 082 258.00 | 415 726.00 | 4 514 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 083.00 | 5 554.00 | | 117 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396 962.00 | 1 076 704.00 | 415 726.00 | 4 396 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 140.00 | 14 221.00 | | 312 140.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 92 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 000.00 | 92 474.00 | | 2 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 140.00 | 106 695.00 | | 2 487 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 185.00 | 2 962 185.00 | | 2 962 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 672.00 | 502 672.00 | | 502 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 611.00 | 310 611.00 | | 310 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 917.00 | 2 300 917.00 | | 2 300 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 888.00 | 1 300 888.00 | | 1 300 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 639 106.00 | 639 106.00 | | 639 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 715.00 | 46 968.00 | 2 630 747.00 | 2 677 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021 763.00 | 1 155 875.00 | 5 920 643.00 | 16 021 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 699 266.00 | | | 13 699 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 187.00 | 254 187.00 | | 254 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 425.00 | 249 425.00 | | 249 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 455.00 | 2 647 408.00 | 2 663 047.00 | 5 310 455.00 |
VW T.V.A. | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 784 882.00 | 7 917 993.00 | 5 920 643.00 | 22 784 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |