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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 3 578.00 | 1 872.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 27 881.00 | 6 111.00 | 33 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 299.00 | 39 884.00 | 91 415.00 | 131 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 040.00 | 39 884.00 | 314 156.00 | 354 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
DH Report à nouveau | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
EA Autres dettes | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 156.00 | | | 314 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 409.00 | | 1 560.00 | 130 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 131 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 39 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | | 1 560.00 | 38 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748.00 | 2 806.00 | 670.00 | 37 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 2 806.00 | 670.00 | 29 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233.00 | 50 313.00 | 1 920.00 | 52 233.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YT Sous‐traitance | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 084.00 | | | 175 084.00 |