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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 20 860.00 | 15 709.00 | 36 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 886.00 | 29 285.00 | 101 600.00 | 130 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 057.00 | | 157 057.00 | 157 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 943.00 | 29 285.00 | 258 657.00 | 287 943.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 651.00 | | 274 651.00 | 274 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 651.00 | | 274 651.00 | 274 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 091.00 | | | 227 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 256.00 | | 8 431.00 | 125 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 801.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 130 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | | 6 658.00 | 29 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 1 773.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 3 524.00 | | 25 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 3 524.00 | | 17 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VC Groupe et associés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 43 311.00 | 5 795.00 | 49 106.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233.00 | | | 233.00 |
ST Autres comptes | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YT Sous‐traitance | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 334.00 | | | 115 334.00 |