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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 468.00 | 15 974.00 | 11 494.00 | 27 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 593.00 | 24 399.00 | 98 194.00 | 122 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CF Disponibilités | 178 691.00 | | 178 691.00 | 178 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 230.00 | | 242 230.00 | 242 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 823.00 | 24 399.00 | 340 425.00 | 364 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
EA Autres dettes | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 914.00 | | | 253 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 425.00 | | | 340 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 238.00 | | 294 238.00 | 294 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 238.00 | | 294 238.00 | 294 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 700.00 | | 8 813.00 | 115 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 122 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | | 8 053.00 | 19 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 760.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | 4 898.00 | | 19 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 4 898.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VC Groupe et associés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VI Groupe et associés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 60 539.00 | 4 800.00 | 65 339.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 914.00 | 253 914.00 | | 253 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
ST Autres comptes | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
YT Sous‐traitance | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 982.00 | | | 148 982.00 |