| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 17 337.00 | 12 574.00 | 29 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 256.00 | 25 762.00 | 99 494.00 | 125 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CF Disponibilités | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 338.00 | 25 762.00 | 326 576.00 | 352 338.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 576.00 | | | 326 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 593.00 | | 5 557.00 | 122 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 125 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 29 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | | 4 577.00 | 27 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | 980.00 | 6 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 399.00 | 3 497.00 | 2 134.00 | 24 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 3 497.00 | 2 134.00 | 15 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VC Groupe et associés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 595.00 | 58 575.00 | 5 020.00 | 63 595.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 571.00 | 258 571.00 | | 258 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
YT Sous‐traitance | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 673.00 | | | 160 673.00 |