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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 415.00 | 11 076.00 | 8 340.00 | 19 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 700.00 | 19 501.00 | 96 199.00 | 115 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 55 316.00 | | 55 315.00 | 55 316.00 |
CF Disponibilités | 183 138.00 | | 183 138.00 | 183 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 153.00 | 19 501.00 | 337 652.00 | 357 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 652.00 | | | 337 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 825.00 | | 281 825.00 | 281 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 825.00 | | 281 825.00 | 281 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 152.00 | | 10 106.00 | 133 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 558.00 | 115 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 186.00 | 19 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 295.00 | | 5 306.00 | 41 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 4 800.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 4 555.00 | 23 167.00 | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 687.00 | 4 555.00 | 23 167.00 | 29 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 1 920.00 | 4 800.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 035.00 | 57 235.00 | 4 800.00 | 62 035.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 311.00 | | | 143 311.00 |