| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 142.00 | 27 641.00 | 5 501.00 | 33 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 148.00 | 26 870.00 | 12 279.00 | 39 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 716.00 | 56 305.00 | 22 411.00 | 78 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 416.00 | | 526 416.00 | 526 416.00 |
BZ Autres créances | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 148.00 | | 642 148.00 | 642 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 864.00 | 56 305.00 | 664 559.00 | 720 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 951.00 | 209 398.00 | | 231 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 259.00 | 108 554.00 | | 61 259.00 |
DL TOTAL (I) | 298 010.00 | 326 752.00 | | 298 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 8 750.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 750.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 015.00 | 78 015.00 | | 60 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 17 045.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 792.00 | 216 607.00 | | 216 792.00 |
EA Autres dettes | 76 426.00 | 150.00 | | 76 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 549.00 | 311 818.00 | | 363 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 559.00 | 647 319.00 | | 664 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 534.00 | 251 818.00 | | 303 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 229.00 | | 669 229.00 | 669 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 229.00 | | 669 229.00 | 669 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 1 500.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 994.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 294.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | 3 057.00 | | 12 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 699.00 | 3 351.00 | | 13 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | -357.00 | | -13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 38 279.00 | | 16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 163.00 | 751 470.00 | | 678 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 904.00 | 642 915.00 | | 616 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 259.00 | 108 554.00 | | 61 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 253.00 | | 5 313.00 | 80 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 78 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 72 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | | 4 583.00 | 74 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 730.00 | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 887.00 | 10 268.00 | 6 850.00 | 52 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 199.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 292.00 | 10 069.00 | 6 850.00 | 51 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 3 000.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 3 000.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 523 993.00 | | | 523 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 251.00 | 576 251.00 | | 576 251.00 |
VW T.V.A. | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 548.00 | 303 533.00 | 60 015.00 | 363 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |