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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 40 723.00 | 174 277.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 369.00 | 38 649.00 | 11 720.00 | 50 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 201.00 | 25 743.00 | 10 458.00 | 36 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 056.00 | 106 749.00 | 201 306.00 | 308 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 372.00 | | 345 372.00 | 345 372.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 272.00 | | 494 272.00 | 494 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 328.00 | 106 749.00 | 695 579.00 | 802 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 024.00 | 330 024.00 | | 330 024.00 |
DH Report à nouveau | -46 149.00 | | | -46 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 741.00 | -46 149.00 | | -34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 253 933.00 | 288 675.00 | | 253 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 8 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 8 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 156.00 | 248 085.00 | | 222 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 020.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 841.00 | 174 903.00 | | 177 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 145.00 | 454 058.00 | | 412 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 579.00 | 750 733.00 | | 695 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 639.00 | 232 186.00 | | 216 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 948.00 | | 620 948.00 | 620 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 948.00 | | 620 948.00 | 620 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 645.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 845.00 | 19 630.00 | | 35 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 179.00 | 20 275.00 | | 36 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 179.00 | -20 275.00 | | -36 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 496.00 | 578 487.00 | | 630 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 238.00 | 624 636.00 | | 665 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 741.00 | -46 149.00 | | -34 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 883.00 | | 17 971.00 | 306 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 638.00 | 308 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 302 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 137.00 | | 17 971.00 | 301 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 995.00 | 21 553.00 | 16 638.00 | 101 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | 21 553.00 | 16 638.00 | 100 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 28 500.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 28 500.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 342 949.00 | 342 949.00 | | 342 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 156.00 | 26 649.00 | 75 125.00 | 222 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 367.00 | 361 101.00 | 6 266.00 | 367 367.00 |
VW T.V.A. | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 145.00 | 216 638.00 | 75 125.00 | 412 145.00 |