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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AP Constructions | 217 093.00 | 55 171.00 | 161 922.00 | 217 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 369.00 | 42 006.00 | 8 362.00 | 50 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 21 085.00 | 14 562.00 | 35 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 595.00 | 119 897.00 | 189 698.00 | 309 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 549.00 | | 390 549.00 | 390 549.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 672.00 | | 483 672.00 | 483 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 267.00 | 119 897.00 | 673 370.00 | 793 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 024.00 | 330 024.00 | | 330 024.00 |
DH Report à nouveau | -80 890.00 | -46 149.00 | | -80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 371.00 | -34 741.00 | | -31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 222 562.00 | 253 933.00 | | 222 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 29 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 29 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 760.00 | 222 156.00 | | 195 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 814.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 612.00 | 177 841.00 | | 235 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 2 254.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 307.00 | 412 145.00 | | 446 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 370.00 | 695 579.00 | | 673 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 641.00 | 216 639.00 | | 277 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 465.00 | | 496 465.00 | 496 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 465.00 | | 496 465.00 | 496 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750.00 | 35 845.00 | | 30 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 085.00 | 36 179.00 | | 31 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 085.00 | -36 179.00 | | -31 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 786.00 | 630 496.00 | | 528 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 158.00 | 665 238.00 | | 560 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 371.00 | -34 741.00 | | -31 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 056.00 | | 11 055.00 | 308 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 309 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 304 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 470.00 | | 11 055.00 | 302 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 750.00 | 22 663.00 | 9 516.00 | 106 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 116.00 | 22 663.00 | 9 516.00 | 105 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 25 000.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 25 000.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 388 126.00 | 388 126.00 | | 388 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 760.00 | 27 094.00 | 63 920.00 | 195 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 619.00 | 433 353.00 | 6 266.00 | 439 619.00 |
VW T.V.A. | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 307.00 | 277 641.00 | 63 920.00 | 446 307.00 |