| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AP Constructions | 219 693.00 | 69 758.00 | 149 935.00 | 219 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 269.00 | 45 500.00 | 10 769.00 | 56 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 096.00 | 26 362.00 | 10 734.00 | 37 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 644.00 | 143 254.00 | 175 389.00 | 318 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
BZ Autres créances | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CF Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 569.00 | | 585 569.00 | 585 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 212.00 | 143 254.00 | 760 958.00 | 904 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 024.00 | 330 024.00 | | 330 024.00 |
DH Report à nouveau | -112 261.00 | -80 890.00 | | -112 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088.00 | -31 371.00 | | 100 088.00 |
DL TOTAL (I) | 322 650.00 | 222 562.00 | | 322 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 889.00 | 195 760.00 | | 168 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 8 345.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 999.00 | 235 612.00 | | 244 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 5 510.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 308.00 | 446 307.00 | | 430 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 958.00 | 673 370.00 | | 760 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 308.00 | 277 641.00 | | 430 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 675.00 | | 549 675.00 | 549 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 675.00 | | 549 675.00 | 549 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 793.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 335.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 30 750.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 31 085.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -31 085.00 | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 863.00 | 528 786.00 | | 556 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 775.00 | 560 158.00 | | 456 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 088.00 | -31 371.00 | | 100 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 694.00 | | 9 949.00 | 308 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 109.00 | | 9 949.00 | 303 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 491 877.00 | 491 877.00 | | 491 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 787.00 | 536 944.00 | 3 843.00 | 540 787.00 |