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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 12 062.00 | 202 938.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 841.00 | 31 454.00 | 10 387.00 | 41 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 322.00 | 34 133.00 | 7 189.00 | 41 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 908.00 | 79 443.00 | 224 465.00 | 303 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 928.00 | | 561 928.00 | 561 928.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CF Disponibilités | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 949.00 | | 679 949.00 | 679 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 858.00 | 79 443.00 | 904 414.00 | 983 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 210.00 | 231 952.00 | | 293 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | 61 259.00 | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 334 824.00 | 298 010.00 | | 334 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 60 015.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 315.00 | | 10 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 054.00 | 216 792.00 | | 228 054.00 |
EA Autres dettes | 27 526.00 | 76 426.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 591.00 | 363 549.00 | | 561 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 414.00 | 664 559.00 | | 904 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 819.00 | 303 534.00 | | 313 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 342.00 | | 727 342.00 | 727 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 342.00 | | 727 342.00 | 727 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 51.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 51.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 119.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 291.00 | 12 750.00 | | 17 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 492.00 | 13 699.00 | | 19 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 229.00 | -13 648.00 | | -14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 16 978.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 726.00 | 678 163.00 | | 734 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 912.00 | 616 904.00 | | 697 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | 61 259.00 | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 716.00 | | 230 455.00 | 78 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 263.00 | 303 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 298 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 291.00 | | 230 455.00 | 72 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 305.00 | 24 080.00 | 942.00 | 56 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | 24 080.00 | 942.00 | 54 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 559 505.00 | | | 559 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 556.00 | 25 784.00 | 96 995.00 | 273 556.00 |
VI Groupe et associés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 433.00 | 615 433.00 | | 615 433.00 |
VW T.V.A. | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 590.00 | 313 818.00 | 96 995.00 | 561 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |