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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 356.00 | 8 466.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 017.00 | 63 195.00 | 4 822.00 | 68 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 959.00 | 97 451.00 | 44 509.00 | 141 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 918.00 | 92 336.00 | 347 582.00 | 439 918.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CF Disponibilités | 786 936.00 | | 786 936.00 | 786 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 821.00 | 92 336.00 | 1 191 486.00 | 1 283 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 780.00 | 189 786.00 | 1 235 994.00 | 1 425 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 307.00 | 78 995.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 762.00 | 62 312.00 | | 68 762.00 |
DL TOTAL (I) | 365 069.00 | 346 307.00 | | 365 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 128.00 | 93 520.00 | | 177 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 453.00 | 388 551.00 | | 471 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 344.00 | 240 865.00 | | 112 344.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 262 282.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 925.00 | 988 677.00 | | 870 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 994.00 | 1 337 484.00 | | 1 235 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 332.00 | | 2 162 332.00 | 2 162 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 332.00 | | 2 162 332.00 | 2 162 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 502.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 519.00 | 2 502.00 | | 30 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -2 502.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 22 407.00 | | 21 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 555.00 | 1 842 935.00 | | 2 205 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 794.00 | 1 780 623.00 | | 2 136 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 762.00 | 62 312.00 | | 68 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 009.00 | | 9 950.00 | 167 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 141 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 76 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 889.00 | | 9 950.00 | 101 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 436.00 | 10 875.00 | 4 861.00 | 91 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | 10 875.00 | 4 861.00 | 57 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 836.00 | | 2 500.00 | 94 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 453.00 | 471 453.00 | | 471 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 439 918.00 | | | 439 918.00 |
VB T. V. A. | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VI Groupe et associés | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 606.00 | 497 606.00 | | 497 606.00 |
VW T.V.A. | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 925.00 | 870 925.00 | | 870 925.00 |