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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 2 710.00 | 8 457.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 65 780.00 | 3 737.00 | 69 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 803.00 | 102 389.00 | 43 413.00 | 145 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 728.00 | 99 410.00 | 579 318.00 | 678 728.00 |
BZ Autres créances | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CF Disponibilités | 286 216.00 | | 286 216.00 | 286 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 056.00 | 99 410.00 | 915 646.00 | 1 015 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 859.00 | 201 799.00 | 959 060.00 | 1 160 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 069.00 | 91 307.00 | | 110 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 68 762.00 | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 379 980.00 | 365 069.00 | | 379 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 825.00 | 177 128.00 | | 106 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 254.00 | 471 453.00 | | 371 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | 112 344.00 | | 101 002.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 080.00 | 870 925.00 | | 579 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 060.00 | 1 235 994.00 | | 959 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 080.00 | 870 925.00 | | 579 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 323.00 | | 2 050 323.00 | 2 050 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 323.00 | | 2 050 323.00 | 2 050 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 380.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 30 519.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 4 481.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 21 099.00 | | 15 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 136.00 | 2 205 555.00 | | 2 052 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 225.00 | 2 136 794.00 | | 1 987 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 911.00 | 68 762.00 | | 64 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 959.00 | | 3 844.00 | 141 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 839.00 | | 3 844.00 | 76 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 4 939.00 | | 97 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 551.00 | 4 939.00 | | 63 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 336.00 | 7 074.00 | | 92 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 336.00 | 7 074.00 | | 92 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 336.00 | 7 074.00 | | 92 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 254.00 | 371 254.00 | | 371 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 678 728.00 | 678 728.00 | | 678 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VI Groupe et associés | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 561.00 | 729 561.00 | | 729 561.00 |
VW T.V.A. | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 080.00 | 579 080.00 | | 579 080.00 |