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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 8 985.00 | 7 307.00 | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 492.00 | 73 367.00 | 37 125.00 | 110 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 884.00 | 83 952.00 | 74 932.00 | 158 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 223.00 | 16 496.00 | 794 727.00 | 811 223.00 |
BZ Autres créances | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CF Disponibilités | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 287.00 | 16 496.00 | 1 036 791.00 | 1 053 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 170.00 | 100 448.00 | 1 111 722.00 | 1 212 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 709.00 | 74 980.00 | | 81 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | 56 729.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 357 571.00 | 386 709.00 | | 357 571.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 381.00 | 39 780.00 | | 27 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 861.00 | 184 333.00 | | 198 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 303.00 | 457 246.00 | | 371 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 606.00 | 105 371.00 | | 141 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 151.00 | 786 731.00 | | 739 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 722.00 | 1 173 439.00 | | 1 111 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 775.00 | | 6 491.00 | 210 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 383.00 | 158 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 300.00 | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 363.00 | 126 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 655.00 | | 6 491.00 | 145 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 925.00 | 26 600.00 | 57 573.00 | 114 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | 32 300.00 | 33 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | 26 600.00 | 25 273.00 | 81 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 110.00 | | 77 614.00 | 94 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 110.00 | | 77 614.00 | 94 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 110.00 | 15 000.00 | 77 614.00 | 94 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 77 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 303.00 | 371 303.00 | | 371 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 811 223.00 | 811 223.00 | | 811 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 381.00 | 12 549.00 | 14 832.00 | 27 381.00 |
VI Groupe et associés | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 240.00 | 883 240.00 | | 883 240.00 |
VW T.V.A. | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 151.00 | 724 319.00 | 14 832.00 | 739 151.00 |