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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 12 927.00 | 6 960.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 94 143.00 | 17 749.00 | 111 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 879.00 | 108 670.00 | 55 209.00 | 163 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 587.00 | | 703 587.00 | 703 587.00 |
BZ Autres créances | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CF Disponibilités | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 570.00 | | 843 570.00 | 843 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 449.00 | 108 670.00 | 898 779.00 | 1 007 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 571.00 | 81 709.00 | | 102 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 154.00 | 20 862.00 | | -105 154.00 |
DL TOTAL (I) | 252 417.00 | 357 571.00 | | 252 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 832.00 | 27 381.00 | | 14 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 379.00 | 198 861.00 | | 246 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | 371 303.00 | | 255 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | 141 606.00 | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 362.00 | 739 151.00 | | 631 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 779.00 | 1 111 722.00 | | 898 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 231.00 | 724 319.00 | | 629 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 379.00 | | | 246 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 732.00 | 96 444.00 | 1 361 176.00 | 1 264 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 732.00 | 96 444.00 | 1 361 176.00 | 1 264 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 830.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 1 550.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -1 550.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 014.00 | 9 014.00 | | -9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 102.00 | 2 723 246.00 | | 1 396 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 255.00 | 2 702 383.00 | | 1 501 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 154.00 | 20 862.00 | | -105 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 884.00 | | 8 243.00 | 158 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 163 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 131 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 784.00 | | 8 243.00 | 126 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 952.00 | 27 966.00 | 3 248.00 | 83 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 352.00 | 27 966.00 | 3 248.00 | 82 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 496.00 | | 16 496.00 | 31 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 703 587.00 | 703 587.00 | | 703 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 832.00 | 12 701.00 | 2 132.00 | 14 832.00 |
VI Groupe et associés | 246 379.00 | 246 379.00 | | 246 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 425.00 | 782 425.00 | | 782 425.00 |
VW T.V.A. | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 362.00 | 629 231.00 | 2 132.00 | 631 362.00 |