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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 5 497.00 | 6 197.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 961.00 | 75 527.00 | 58 433.00 | 133 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 775.00 | 114 925.00 | 95 851.00 | 210 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 008.00 | 94 110.00 | 425 899.00 | 520 008.00 |
BZ Autres créances | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CF Disponibilités | 588 657.00 | | 588 657.00 | 588 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 698.00 | 94 110.00 | 1 077 589.00 | 1 171 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 474.00 | 209 034.00 | 1 173 439.00 | 1 382 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 980.00 | 110 069.00 | | 74 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 729.00 | 64 911.00 | | 56 729.00 |
DL TOTAL (I) | 386 709.00 | 379 980.00 | | 386 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 333.00 | 106 825.00 | | 184 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 246.00 | 371 254.00 | | 457 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 371.00 | 101 002.00 | | 105 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 731.00 | 579 080.00 | | 786 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 439.00 | 959 060.00 | | 1 173 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 350.00 | 579 080.00 | | 759 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 803.00 | | 69 775.00 | 145 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 210 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 145 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 683.00 | | 69 775.00 | 80 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 389.00 | 12 535.00 | | 102 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | 12 535.00 | | 68 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 410.00 | | 5 300.00 | 99 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 410.00 | | 5 300.00 | 99 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 410.00 | | 5 300.00 | 99 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 246.00 | 457 246.00 | | 457 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 520 008.00 | 520 008.00 | | 520 008.00 |
VB T. V. A. | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 780.00 | 12 399.00 | 27 381.00 | 39 780.00 |
VI Groupe et associés | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 762.00 | 583 762.00 | | 583 762.00 |
VW T.V.A. | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 731.00 | 759 350.00 | 27 381.00 | 786 731.00 |