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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 048.00 | 131 148.00 | 30 900.00 | 162 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 426.00 | 298 026.00 | 113 400.00 | 411 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 474.00 | 429 174.00 | 444 301.00 | 873 474.00 |
BT Marchandises | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CF Disponibilités | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 259.00 | | 453 259.00 | 453 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 734.00 | 429 174.00 | 897 560.00 | 1 326 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 523 866.00 | 497 928.00 | | 523 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 559.00 | 25 938.00 | | -35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 504 807.00 | 540 366.00 | | 504 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 149 299.00 | | 193 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | 66 398.00 | | 65 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 4 286.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 753.00 | 347 440.00 | | 392 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 560.00 | 887 806.00 | | 897 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 016.00 | | 2 460 016.00 | 2 460 016.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 974.00 | | 2 460 974.00 | 2 460 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 963.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 977.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 082.00 | 2 429 415.00 | | 2 463 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 641.00 | 2 403 477.00 | | 2 498 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 559.00 | 25 938.00 | | -35 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 8 010.00 | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 753.00 | 392 753.00 | | 392 753.00 |