| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 861.00 | 199 352.00 | 38 510.00 | 237 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 566.00 | 373 269.00 | 173 296.00 | 546 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 427.00 | 572 621.00 | 511 806.00 | 1 084 427.00 |
BT Marchandises | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 344.00 | | 435 344.00 | 435 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 771.00 | 572 621.00 | 947 150.00 | 1 519 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 703.00 | 507 562.00 | | 438 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 913.00 | -68 859.00 | | -120 913.00 |
DL TOTAL (I) | 334 289.00 | 455 203.00 | | 334 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 563.00 | 52 695.00 | | 32 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 799.00 | 299 723.00 | | 393 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | 38 796.00 | | 59 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 860.00 | 518 672.00 | | 612 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 150.00 | 973 875.00 | | 947 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 764.00 | 486 109.00 | | 600 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 396.00 | | 2 440 396.00 | 2 440 396.00 |
FG Production vendue services | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 277.00 | | 2 446 277.00 | 2 446 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 385.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 701.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 289.00 | 2 717 570.00 | | 2 446 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 203.00 | 2 786 429.00 | | 2 567 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 913.00 | -68 859.00 | | -120 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 210.00 | | 8 217.00 | 1 076 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 210.00 | | 8 217.00 | 776 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 236.00 | 49 385.00 | | 523 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 236.00 | 49 385.00 | | 523 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 799.00 | 393 799.00 | | 393 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 20 467.00 | 12 096.00 | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 860.00 | 600 764.00 | 12 096.00 | 612 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 246.00 | 17 898.00 | | 16 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044.00 | 8 388.00 | | 15 044.00 |
ST Autres comptes | 87 330.00 | 94 257.00 | | 87 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 877.00 | 169 381.00 | | 172 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | 9 397.00 | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | 27 295.00 | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 104.00 | 226 890.00 | | 208 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 821.00 | 225 101.00 | | 209 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 251.00 | 272 026.00 | | 275 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |