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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 561.00 | 222 749.00 | 16 813.00 | 239 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 318.00 | 399 796.00 | 151 521.00 | 551 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 879.00 | 622 545.00 | 468 334.00 | 1 090 879.00 |
BT Marchandises | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 127.00 | | 474 127.00 | 474 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 006.00 | 622 545.00 | 942 461.00 | 1 565 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 789.00 | 438 703.00 | | 317 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | -120 913.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 372 058.00 | 334 289.00 | | 372 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | 32 563.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 144.00 | 393 799.00 | | 386 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 705.00 | 59 041.00 | | 44 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 403.00 | 612 860.00 | | 570 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 461.00 | 947 150.00 | | 942 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 403.00 | 600 764.00 | | 570 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 334.00 | | 2 792 334.00 | 2 792 334.00 |
FG Production vendue services | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 086.00 | | 2 796 086.00 | 2 796 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 924.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 687.00 | 2 446 289.00 | | 2 796 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 918.00 | 2 567 203.00 | | 2 758 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | -120 913.00 | | 37 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 427.00 | | 6 452.00 | 1 084 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 427.00 | | 6 452.00 | 784 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 621.00 | 49 924.00 | | 572 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 621.00 | 49 924.00 | | 572 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 144.00 | 386 144.00 | | 386 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 403.00 | 570 403.00 | | 570 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 229.00 | 16 246.00 | | 17 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | 15 044.00 | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 94 341.00 | 87 330.00 | | 94 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 685.00 | 172 877.00 | | 175 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 454.00 | 9 192.00 | | 8 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 683.00 | 25 438.00 | | 25 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 228.00 | 208 104.00 | | 236 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 040.00 | 209 821.00 | | 230 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 874.00 | 275 251.00 | | 280 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |