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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 861.00 | 176 043.00 | 61 819.00 | 237 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 349.00 | 347 193.00 | 191 155.00 | 538 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 210.00 | 523 236.00 | 552 974.00 | 1 076 210.00 |
BT Marchandises | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 111.00 | 523 236.00 | 973 875.00 | 1 497 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 562.00 | 591 909.00 | | 507 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 859.00 | -84 347.00 | | -68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 455 203.00 | 524 062.00 | | 455 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 695.00 | 72 499.00 | | 52 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 723.00 | 258 869.00 | | 299 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | 58 937.00 | | 38 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 672.00 | 517 763.00 | | 518 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 875.00 | 1 041 825.00 | | 973 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 109.00 | 466 733.00 | | 486 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 834.00 | | 2 691 834.00 | 2 691 834.00 |
FG Production vendue services | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 524.00 | | 2 697 524.00 | 2 697 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 291.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 701.00 | 7 394.00 | | 16 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 570.00 | 2 812 051.00 | | 2 717 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 429.00 | 2 896 398.00 | | 2 786 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 859.00 | -84 347.00 | | -68 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 737.00 | 9 775.00 | | 8 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 071.00 | | 139.00 | 1 076 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 071.00 | | 139.00 | 776 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 945.00 | 78 291.00 | | 444 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 945.00 | 78 291.00 | | 444 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 723.00 | 299 723.00 | | 299 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 695.00 | 20 132.00 | 32 563.00 | 52 695.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 672.00 | 486 109.00 | 32 563.00 | 518 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 898.00 | 19 134.00 | | 17 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | 9 181.00 | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 94 257.00 | 90 942.00 | | 94 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 381.00 | 167 471.00 | | 169 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 397.00 | 10 167.00 | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 295.00 | 29 301.00 | | 27 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 890.00 | 236 383.00 | | 226 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 101.00 | 234 368.00 | | 225 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 026.00 | 267 594.00 | | 272 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |