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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 861.00 | 144 306.00 | 93 555.00 | 237 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 210.00 | 300 639.00 | 237 571.00 | 538 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 071.00 | 444 945.00 | 631 126.00 | 1 076 071.00 |
BT Marchandises | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CF Disponibilités | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 699.00 | | 410 699.00 | 410 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 770.00 | 444 945.00 | 1 041 825.00 | 1 486 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 591 909.00 | | | 591 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 347.00 | | | -84 347.00 |
DL TOTAL (I) | 524 062.00 | | | 524 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 825.00 | | | 1 041 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 110.00 | | 2 799 110.00 | 2 799 110.00 |
FG Production vendue services | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 516.00 | | 2 803 516.00 | 2 803 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 051.00 | | | 2 812 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 398.00 | | | 2 896 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 347.00 | | | -84 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 338.00 | | 5 733.00 | 1 070 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 338.00 | | 5 733.00 | 770 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 883.00 | 88 062.00 | | 356 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 883.00 | 88 062.00 | | 356 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 869.00 | 258 869.00 | | 258 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 21 469.00 | 51 030.00 | 72 499.00 |
VI Groupe et associés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 763.00 | 466 733.00 | 51 030.00 | 517 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
ST Autres comptes | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 594.00 | | | 267 594.00 |