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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 779.00 | 26 497.00 | 4 281.00 | 30 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 996.00 | 31 833.00 | 203 163.00 | 234 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
BZ Autres créances | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 202.00 | | 619 202.00 | 619 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 199.00 | 31 833.00 | 822 365.00 | 854 199.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 511.00 | | | 507 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
DL TOTAL (I) | 611 809.00 | | | 611 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 365.00 | | | 822 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 925.00 | | 751 925.00 | 751 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 925.00 | | 751 925.00 | 751 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 885.00 | | | 755 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 387.00 | | | 660 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 141.00 | 3 693.00 | | 28 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 3 693.00 | | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 011.00 | 269 761.00 | 11 250.00 | 281 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |