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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 33 879.00 | 125.00 | 34 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 222.00 | 39 215.00 | 192 006.00 | 231 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 600.00 | | 845 600.00 | 845 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 821.00 | 39 215.00 | 1 037 606.00 | 1 076 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 172.00 | 386 827.00 | | 397 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 015.00 | 110 348.00 | | 92 015.00 |
DL TOTAL (I) | 497 197.00 | 505 185.00 | | 497 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395.00 | 337 002.00 | | 278 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 614.00 | 28 074.00 | | 67 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 17 345.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 852.00 | 122 202.00 | | 134 852.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | 31 176.00 | | 22 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | 4 050.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 409.00 | 539 849.00 | | 540 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 606.00 | 1 045 034.00 | | 1 037 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 907.00 | 539 849.00 | | 340 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 222.00 | | | 238 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 12 250.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 231 222.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 787.00 | 428.00 | | 38 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 428.00 | | 33 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395.00 | 78 894.00 | 199 502.00 | 278 395.00 |
VI Groupe et associés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 299.00 | 241 049.00 | 11 250.00 | 252 299.00 |
VW T.V.A. | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 409.00 | 340 907.00 | 199 502.00 | 540 409.00 |