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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 30 913.00 | 1 805.00 | 32 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 936.00 | 36 249.00 | 200 687.00 | 236 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 332.00 | | 299 332.00 | 299 332.00 |
BZ Autres créances | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 673.00 | | 488 673.00 | 488 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 610.00 | 36 249.00 | 689 360.00 | 725 610.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
DL TOTAL (I) | 492 990.00 | | | 492 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 360.00 | | | 689 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 937.00 | | | 236 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 2 004.00 | | 34 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909.00 | 2 004.00 | | 28 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
VP Divers | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 315.00 | 356 065.00 | 11 250.00 | 367 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |